[一季报]广深铁路2007年第一季度报告

广深铁路股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 本季度报告已经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本公司2007年第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长吴俊光先生、董事总经理杨毅平先生、总会计师姚小聪先生、财务部长唐向东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　本报告期末比上

　　本报告期末 上年度期末 年度期末增减

　　（％）

　　总资产（元） 31,909,368,158.38 25,087,891,808.74 27.2%

　　所有者权益（或股东权 21,258,519,336.86 20,867,804,504.71 1.9%

　　益）（元）

　　每股净资产(元) 3.00 2.95 1.7%

　　年初至报告期期末 比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金 1,563,738,766.28 -

　　流量净额（元）

　　每股经营活动产生的 0.22 -

　　现金流量净额（元）

　　报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年

　　同期增减（％）

　　净利润（元） 390,980,672.51 390,980,672.51 -

　　基本每股收益（元） 0.055 0.055 -

　　稀释每股收益（元） 0.055 0.055 -

　　净资产收益率（%） 1.8% 1.8% -

　　扣除非经常性损益后 1.8% 1.8% -

　　的净资产收益率（%）

　　非经常损益项目

　　非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）

　　处置固定资产等的损失 （88,888.33）

　　营业外支出 403,833.18

　　营业外收入 （40,032.66）

　　所得税的影响数 6,004.90

　　合计 280,917.09

　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股

　　权分置改革）

　　报告期末股东总数（户） 337,007户（其中A股股东336,665户，H股股东342户）

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称） 期末持有无限售条 种类

　　件流通股的数量

　　HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 1,399,920,664 H股

　　中国人寿保险（集团）公司—传统— 21,525,750 A股

　　普通保险产品

　　中国人寿保险股份有限公司—分红—个人 19,374,750 A股

　　分红—005L—FH002沪

　　上海汽车集团财务有限责任公司 19,374,750 A股

　　中国银行—易方达平稳增长证券投资基金 19,374,750 A股

　　中国人寿保险股份有限公司—分红—团体 19,374,750 A股

　　分红—005L—FH001沪

　　上海电气集团财务有限责任公司 16,344,400 A股

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统 14,294,450 A股

　　—普通保险产品

　　泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通 14,133,484 A股

　　保险产品—019L—CT001沪

　　中国人寿保险股份有限公司—传统—普通 12,627,000 A股

　　保险产品—005L—CT001沪

　　注：HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　§3 重要事项

　　重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 总资产较上年度期末大幅增加的主要原因是本报告期内公司增加了所收购的广州至坪石段（以下简称为“广坪段”）的铁路运营资产。

　　3.1.2负债较上年度期末大幅增加的主要原因是公司收购广坪段资产的代价余额尚未支付。

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1本公司对羊城公司（简称，原名为广州铁路集团羊城铁路总公司，2005年6月17日更名为广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司）的广坪段铁路运营资产收购按照双方签订的《铁路运营资产收购协议》予以实施，收购代价以资产评估值为基础价格。本公司于2006年12月29日将A股募集资金中约人民币5,265,250,000元支付给羊城公司，公司聘请的德勤华永会计师事务所对评估基准日至审计基准日期间被收购资产的变动进行了专项审计，收购代价基本确定，最终收购价格在本公司对收购资产逐项清点后最终确定。该收购的完成使本公司的营运里程由152公里扩展至481.2公里，经营规模及客货运输服务范围均显著扩大（收购方案的详情见本公司于2006年12月21日在上海证券交易所网站（网址为：www.sse.com.cn）上公布的《招股说明书》及刊载于2004 年11月16日及12月31日 《香港经济日报》的本公司公告）。

　　3.2.2 本公司于2004年11月15日与广州铁路（集团）公司（简称为“广铁集团”）签署的《综合服务协议》按照约定的生效条件于本报告期内生效。该协议由双方按公平、公正、合理的原则，对广铁集团为本公司提供的包括运输、线路维修保养、机车车辆段修、代理物资采购、资金结算、卫生防疫等综合服务的内容、费用的计算进行了约定（详情见本公司于2006年12月21日在上海证券交易所网站（网址为：www.sse.com.cn）上公布的《招股说明书》及刊载于2004 年11月16日及12月31日 《香港经济日报》的本公司公告）。

　　3.2.3本公司于2004年11月15日与羊城公司签署的《综合服务协议》按照约定的生效条件于本报告期内生效。该协议由双方按公平、公正、合理的原则，对羊城公司为本公司提供的包括安全保卫、卫生防疫、物业管理、建筑维修等综合服务的内容、费用的计算进行了约定（详情见本公司于2006年12月21日在上海证券交易所网站（网址为：www.sse.com.cn）上公布的《招股说明书》及刊载于2004年11月16日及12月31日《香港经济日报》的本公司公告）。

　　3.2.4本公司于2004年11月15日与广铁集团签署的《土地租赁协议》按照约定的生效条件于本报告期内生效。该协议约定广铁集团将广州至坪石段铁路线路的土地租予本公司，租赁的期限为20年，双方确定土地租金每年最高不超过人民币7,400万元，租赁的土地实际面积有待国土局的确认（详情见本公司于2006年12月21日在上海证券交易所网站（网址为：www.sse.com.cn）上公布的《招股说明书》及刊载于2004年11月16日及12月31日《香港经济日报》的本公司公告）。

　　3.2.5本公司投资增建的广深四线工程已于2007年4月18日完工开通，广深四线的开通将使本公司的综合运输能力得到显著提高。

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　广州铁路（集团）公司作为本公司第一大股东承诺：其所持有的本公司2,904,250,000股A股自本公司A股上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。该项承诺正在履行中。

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用 □不适用

　　本报告期内因收购广坪段资产，增加了员工辞退福利，根据38号准则关于执行新会计准则的要求应予以确认并调整留存收益，由此减少公司2007年1月1日合并股东权益人民币77,821,297.28元。

　　广深铁路股份有限公司

　　法定代表人： 吴俊光

　　二00七年四月二十四日